公告日期：2024-10-25

宏利行业精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利行业精选混合

基金主代码 162204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 96,331,921.42 份

投资目标 追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用“自上而下”
资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”精选股票
的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势
和长期增值潜力的行业和企业的股票。

业绩比较基准 70％×富时中国 A600 指数收益率+30%×中债国债总指

数（财富）

风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利行业精选混合 A 宏利行业精选混合 C

下属分级基金的交易代码 162204 015601

报告期末下属分级基金的份额总额 94,273,869.28 份 2,058,052.14 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

宏利行业精选混合 A 宏利行业精选混合 C

1.本期已实现收益 -8,949,594.61 -226,156.77

2.本期利润 48,568,400.71 675,836.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.5098 ……
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