公告日期：2024-07-30

宏利行业精选混合型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人:宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

宏利行业精选混合型证券投资基金于2004年4月21日经中国证监会证监基金 字【2004】58号文批准募集，基金合同于2004年7月9日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得 或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风险和其他风险 等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所 面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价 格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书正文。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为2024年7月9日，其中对“三、基金管理 人”部分内容更新至2024年7月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6 月30日。财务数据未经审计。

目 录

重要提示......1
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......7
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......18
六、基金的募集与基金合同生效......47
七、基金份额的申购、赎回和基金间转换......48
八、基金的投资......57
九、基金的业绩......63
十、基金的财产......66
十一、基金资产的估值......67
十二、基金的收益与分配......70
十三、基金费用与税收......72
十四、基金的会计与审计......74
十五、基金的信息披露......74
十六、风险揭示......78
十七、基金的终止与清算......80
十八、基金合同内容摘要......82
十九、基金托管协议的内容摘要......94
二十、基金份额持有人的服务......99
二十一、其他应披露事项......100
二十二、招募说明书存放及查阅方式......103
二十三、备查文件......103

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利……
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