公告日期：2024-03-28

方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告
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方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券
投资基金第六个开放期
开放日常申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期：2024 年 3 月 28 日
方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告
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1. 公告基本信息
基金名称 方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦稳泓 3 个月定开债券
基金主代码 015597
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）等法律法规以及《方正富邦稳泓 3 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方
正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》等
申购起始日 2024 年 4 月 1 日
赎回起始日 2024 年 4 月 1 日
转换转入起始日 2024 年 4 月 1 日
转换转出起始日 2024 年 4 月 1 日
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
根据《方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦稳泓 3 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期
结束之日次日起（含）至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日（含）止。本基金封闭期内不办理
申购、赎回与转换业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进
入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20
个工作日。本次开放的具体时间为 2024 年 4 月 1 日（含）至 2024 年 4 月 30 日（含）。如封闭期
结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基
金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基
金管理人届时公告为准。
本基金第六次开放期为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
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基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转
换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，
视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届
时发布的相关公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含
申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申
购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.30%
100 万元≤M＜300 万元 0.20%
300 万元≤M＜500 万元 0.10%
M≥500 万元 500 元/笔
申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价……
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