公告日期：2024-11-23

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了安徽容知日新

科技股份有限公司非公开发行A股的认购。安徽容知日新科技股份有限公司已于2024年11月

21日发布《安徽容知日新科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股

本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开

发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配

安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

获配数量 总成本占基金 账面价值 账面价值占

基金名称 （股） 总成本（元） 资产净值比例 （元） 基金资产净 锁定期
值比例

国泰区位优

势混合型证 217,548.00 5,999,973.84 2.99% 7,102,942.20 3.54% 6 个月
券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年11月21日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相

关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年11月23日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。