公告日期：2024-07-19

国泰区位优势混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰区位优势混合

基金主代码 020015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 58,963,375.48 份

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展

优势环境（如优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公

投资目标

司的股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长

期稳定增值。

1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托

投资策略 凭证投资策略；4、债券资产投资策略；5、权证投资策略；

6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风

险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C

下属分级基金的交易代码 020015 015594

报告期末下属分级基金的份

54,058,433.52 份 4,904,941.96 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

国泰区位优势混合 A 国泰区位优势混合 C

1.本期已实现收益 -4,734,450.52 -480,191.67

2.本期利润 -5,694,053.92 -873,498.14

3.加权平均基金份额本期利润 -……
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