公告日期：2024-06-20

国泰区位优势混合型证券投资基金（国泰区位优势混
合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰区位优势混合 基金代码 020015

下属基金简称 国泰区位优势混合 C 下属基金代码 015594

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2009-05-27

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-12

基金经理 智健 基金经理的日期

证券从业日期 2013-06-01

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
其他 低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报
送解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九节 基金的投资”。

本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如
投资目标 优惠政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风
险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票、
存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产（含存托凭证）投资比例占基金资产的60%-95%；债
券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占
基金资产净值的0-3%，资产支持类证券投资比例占基金资产净值的

0-10%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％（其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）。
1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托凭证投资策
主要投资策略 略；4、债券资产投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.14% 其他资产

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