公告日期：2024-10-25

国泰金鑫股票型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金鑫股票

基金主代码 519606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额 244,509,091.85 份

有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，

投资目标

谋求基金资产长期稳定增值。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证

投资策略 投资策略；4、固定收益品种投资策略；5、股指期货投资

策略；6、权证投资策略。

业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+ 10%×中证综合债指数收益率

本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混

风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基

金中的中高风险投资品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰金鑫股票 A 国泰金鑫股票 C

下属分级基金的交易代码 519606 015593

报告期末下属分级基金的份

241,554,625.45 份 2,954,466.40 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

国泰金鑫股票 A 国泰金鑫股票 C

1.本期已实现收益 -11,184,730.77 -117,760.10

2.本期利润 25,749,540.00 -212,876.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.1060 -0.0629

4.期末基金资产净值 40……
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