公告日期：2024-09-24

长城聚利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称 长城聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城聚利债券

基金主代码 015590

基金合同生效日 2022年11月24日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《长城聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 长城聚利债券A 长城聚利债券C

下属分级基金的交易代码 015590 015591

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0376 1.0666

截止基准日 币元）

下属分级基
金的相关指

标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位: 48,945,702.07 1,633,123.11

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0850 0.0870

元/10份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 (NAV)确定日为2024年9月25日；选择红利再投资方式的投资者所转换
的基金份额将于2024年9月26日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。