公告日期：2024-03-22

长城聚利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城聚利债券

基金主代码 015590

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 长城聚利债券 A 长城聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 015590 015591

基准日下属分级基

截 止 基 准 金份额净值（单位： 1.0284 1.0473

日 下 属 分 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基

相关指标 金 可 供 分 配 利 润 28,403,440.34 1,350,256.85

（单位:人民币元）

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 0.1000 0.0000

（单位：元 /10 份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 25 日

除息日 2024 年 3 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基 金份 额持有
人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额的 基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为 2024 年 3 月 25 日；选 择红 利再投 资方式
的投资者所转换的 基金 份额将 于 2024 年 3 月 26 日划 入其基 金
账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分 配的 基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 26 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人恒丰银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。