公告日期：2023-12-22

长城聚利纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城聚利债券

基金主代码 015590

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 长城聚利债券 A 长城聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 015590 015591

基 准 日 下 属 分 级

截 止 基 准 基金份额 净值（单 1.0353 1.0342

位： 人民币元）

日 下 属 分

级 基 金 的 基 准 日 下 属 分 级

相关指标 基 金 可 供 分 配 利 36,236,151.66 4,291,109.91

润 （单位: 人民币

元）

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 0.2000 0.0000

（单位：元/10 份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 25 日

除息日 2023 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为 2023 年 12 月 25 日；选择红利再投资方式

的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 12 月 26 日划入其基金

账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 12 月 26 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人恒丰银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效
赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分
红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。