公告日期：2022-11-25

长城聚利纯债债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城聚利债券

基金主代码 015590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城聚利
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城聚利纯债债券型证券
投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城聚利债券 A 长城聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 015590 015591

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 中国证监会证监许可[2022]671 号文
号

基金募集期间 从 2022 年 9 月 2 日至 2022 年 11 月 22 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 11 月 24 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 225
数（单位：户）

份额级别 长城聚利债券 A 长城聚利债券 C 合计

募集期间净认购金

额（单位：人民币 200,003,307.38 21,860.00 200,025,167.38

元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 8.81 25.75 34.56

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 200,003,307.38 21,860.00 200,025,167.38

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 8.81 25.75 34.56

额

合计 200,003,316.19 21,885.75 200,025,201.94

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 0 0 0

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 0% 0% 0%

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需

况 要 说 明 无 无 无

的事项

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 20.97 6,580.13 6,601.10

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

的 从 业 占 基 金

人 员 认 总 份 额 0.00001% 30.066% 0.0033%

购 本 基 比例
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2022 年 11 月 24 日

书面确认的日期
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本
基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。
3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证……
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