国泰金马稳健回报证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
国泰金马稳健回报证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金马稳健回报混合
基金主代码 020005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 6 月 18 日
报告期末基金份额总额 790,896,704.80 份
通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应
中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国 GDP 增
投资目标 长具有重大贡献或因 GDP 的高速增长而获得较大受益的
行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成
果,为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。
1、投资策略(本基金采取定性与定量分析相结合的方式,
通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过对不
投资策略
同时期与 GDP 增长密切相关的投资、消费、进出口等因
素的深层研究,准确预期并把握对 GDP 增长贡献度大及
受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司;通过
个股选择,挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上
市公司。在债券投资方面,主要基于长期利率趋势以及中
短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积
极的债券投资管理。);2、类属资产配置;3、行业配置
与个股选择;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;
6、现金类资产投资策略。
60%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平
业绩比较基准
均]+40%×[上证国债指数]
本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益
风险收益特征
高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰金马稳健回报混合 A 国泰金马稳健回报混合 C
下属分级基金的交易代码 020005 015589
……
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