公告日期：2023-10-25

国泰金马稳健回报证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、
托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的
《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰金马稳健回报混合

基金主代码 020005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 856,658,376.02 份

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应

中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国 GDP 增

投资目标 长具有重大贡献或因 GDP 的高速增长而获得较大受益的

行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成

果，为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报。

1、投资策略（本基金采取定性与定量分析相结合的方式，

通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不

同时期与 GDP 增长密切相关的投资、消费、进出口等因

素的深层研究，准确预期并把握对 GDP 增长贡献度大及

受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过

投资策略 个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上

市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中

短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积

极的债券投资管理。）；2、类属资产配置；3、行业配置

与个股选择；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

6、现金类资产投资策略。

60%×[上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平

业绩比较基准

均]+40%×[上证国债指数]

本基金属于中低风险的平衡型基金产品，基金的预期收益

风险收益特征

高于债券型基金，风险程度低于激进的股票型基金。

基金……
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