公告日期：2024-10-25

东方匠心优选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方匠心优选混合

基金主代码 015586

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 64,510,181.04 份

投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，通过大类资产的优化配置和个股精选，力争实现基
金资产的长期、稳健增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值
汇率调整）×10%+中债综合全价指数收益率×30%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益理论上
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方匠心优选混合 A 东方匠心优选混合 C

下属分级基金的交易代码 015586 015587

报告期末下属分级基金的份额总额 13,069,897.30 份 51,440,283.74 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

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