东方匠心优选混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
东方匠心优选混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方匠心优选混合
基金主代码 015586
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 57,485,219.02 份
投资目标 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下,通过大类资产的优化配置和个股精选,力争实现基
金资产的长期、稳健增值。
投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值
汇率调整)×10%+中债综合全价指数收益率×30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上
高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方匠心优选混合 A 东方匠心优选混合 C
下属分级基金的交易代码 015586 015587
报告期末下属分级基金的份额总额 29,109,209.55 份 28,376,009.47 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
东方匠……
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