公告日期：2024-04-19

招商安悦 1 年持有期债券型证券投资
基金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安悦 1 年持有期债券

基金主代码 015583

交易代码 015583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 272,250,584.30 份

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合
投资目标 理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产
的长期稳健增值。

本基金通过积极的债券配置，并进行适当的股票投资以增强
基金获利能力，动态调节债券和股票的配置比例，提高基金
投资策略 收益水平，力争获取超过业绩比较基准的投资回报。本基金
的投资策略由资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、
港股投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、
存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×
10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实

行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能

表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动

可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通

不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性

风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安悦 1 年持有期债券 A ……
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