公告日期：2023-12-19

招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
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招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新
编制日期： 2023 年 12 月 11 日
送出日期： 2023 年 12 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商安悦 1 年持有
期债券
基金代码 015583
下属基金简称 招商安悦 1 年持有
期债券 A
下属基金代码 015583
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 中信银行股份有限 公司
基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 1 年
基金经理 王刚 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 12 月 20 日
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
基金经理 马龙 开始担任本基金基
金经理的日期
2022 年 12 月 20 日
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清
算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
本基金为可投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标
的股票的债券型基金，预期风险高于纯债型债券基金。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券
等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

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市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上
市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖
的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%。港股通标的股票的投资比例不超过本基金股票资产的 50%。每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上
述资产配置比例进行调整。
主要投资策略 本基金通过积极的债券配置，并进行适当的股票投资以增强基金获利能
力，动态调节债券和股票的配置比例，提高基金收益水平，力争获取超过
业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略由资产配置策略、债券投资
策略、股票投资策略、港股投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货
投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率× 85%+沪深 300 指数收益率× 10%+恒生
综合指数收益率（经汇率调整后）× 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股
价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅
限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波……
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