公告日期：2024-03-01

中金金誉债券型证券投资基金 2024 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 1 日

中金金誉债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金金誉债券型证券投资基金

基金简称 中金金誉债券

基金主代码 015580

基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关
规定及《中金金誉债券型证券投资基金基金合
同》、《中金金誉债券型证券投资基金招募说明
书》及更新

收益分配基准日 2024 年 2 月 26 日

基准日基金份额净值 1.0254

截止收益分配基 （单位： 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利 99,665,021.33

润（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 4 日

除息日 2024 年 3 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 5 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额

持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024
年 3 月 4 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2024 年 3 月 5 日直接计入其基金账户，2024 年 3

月 6 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金

份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为……
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