公告日期：2022-08-03

南方宝祥混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 南方宝祥混合型证券投资基金

基金简称 南方宝祥混合

基金主代码 015578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《南方宝祥混合型证券投资基金基金合同》、《南方宝祥
混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方宝祥混合 A 南方宝祥混合 C

下属基金份额类别的交易代码 015578 015579

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3625 号

自 2022 年 5 月 11 日

基金募集期间 至 2022 年 7 月 29 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,425

份额类别 南方宝祥混合 A 南方宝祥混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 203,553,649.94 196,323,963.05 399,877,612.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 78,359.27 68,948.20 147,307.47

有效认购份额 203,553,649.94 196,323,963.05 399,877,612.99

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 78,359.27 68,948.20 147,307.47

合计 203,632,009.21 196,392,911.25 400,024,920.46

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

购本基金情况 其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位： 份） 55,006.46 142,625.47 197,631.93

占基金总份额比例 0.03% 0.07% 0.05%
募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金 0 0 0
人的从业人员认购 投资和研究部门负责人认购

本基金情况 本基金份额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金 0 至 10 万份（含） 0 0 至 10 万份（含）
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