公告日期：2024-01-22

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国联安上证商品 ETF 联接

基金主代码 257060

交易代码 257060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 125,317,733.56 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金，主要通过投

资于上证大宗商品股票 ETF 以求达到投资目标。当本基金

申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票 ETF 或本

基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能

带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、

增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调

整，降低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利

率（税后）

风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金，风险与预期

收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，

本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所

代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金

中较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安大宗商品联接 A 国联安大宗商品联接 C

下属分级基金的交易代码 257060 015577

报告期末下属分级基金的份

110,979,718.91 份 14,338,014.65 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510170

基金运作方式 ……
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