国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-31
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年三月三十一日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 3 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......6
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式......8
2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现......10
3.3 过去三年基金的利润分配情况......15
§4 管理人报告......16
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21
§5 托管人报告......21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......21
§6 审计报告......21
6.1 审计意见......22
6.2 形成审计意见的基础......22
6.3 其他信息......22
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......22
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......23
§7 年度财务报表......24
7.1 资产负债表......24
7.2 利润表......25
7.3 净资产(基金净值)变动表...... 26
7.4 报表附注......28
§8 投资组合报告......59
8.1 期末基金资产组合情况......59
8.2 期末投资目标基金明细......59
8.3 期末按行业分类的股票投资组合......60
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动......60
……
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