公告日期：2024-06-27

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞
银瑞源混合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银瑞源混合 基金代码 121010

下属基金简称 国投瑞银瑞源混合 C 下属基金代码 015572

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018-01-23

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-10

基金经理 綦缚鹏 基金经理的日期

证券从业日期 2003-05-01

《基金合同》生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应
其他 当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管
理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表
决。法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

注：1、国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金由国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基
金（合同生效日期为 2011 年 12 月 20 日）自 2018 年 1 月 23 日起转型而来。

2、国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金自 2022 年 4 月 20 日起增设 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，根据宏观经济周期
投资目标 和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预
期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴
含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
投资范围 短期融资券）、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票、存托凭证）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、
股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票（含存托凭证）、权证、股指期货等权益类资产占基金
资产的比例为30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益
类资产占基金资产的比例为20-70%，权证投资占基金资产净值的比例
为0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%。其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

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