公告日期：2024-04-19

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞源混合

基金主代码 121010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额 342,082,882.73 份

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，

根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市

场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下

投资目标

灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换

中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定

增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、

投资策略

规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，

在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势

的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活

配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景

气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行

业，精选个股，以谋求超额收益。

（一）资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持

系统，根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别，对其配置比例进行

灵活动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优

化平衡。

（二）股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股

策略，辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。

（三）债券组合构建

本基金借鉴 UBSAM 固定收益组合的管理方法，采

取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组

合，并管理组合风险。

（四）权证投资管理

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于

基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收

益。

（五）股指期货投资管理
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