国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞源混合
基金主代码 121010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 23 日
报告期末基金份额总额 359,461,477.30 份
在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,
根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市
场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下
投资目标
灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换
中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定
增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、
投资策略
规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,
在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势
的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活
配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景
气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行
业,精选个股,以谋求超额收益。
(一)资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持
系统,根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别,对其配置比例进行
灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优
化平衡。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股
策略,辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。
(三)债券组合构建
本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采
取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组
合,并管理组合风险。
(四)权证投资管理
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于
基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收
益。
(五)股……
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