公告日期：2024-01-22

天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘丰利债券(LOF)

场内简称 天弘丰利LOF

基金主代码 164208

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年11月23日

报告期末基金份额总额 764,444,418.65份

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 资产配置策略、信用债券投资策略、国债及央行票
据投资策略、新股申购策略等。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘丰利债券(LOF)E 天弘丰利债券(LOF)C

下属分级基金场内简称 天弘丰利LOF -

下属分级基金的交易代码 164208 015563

报告期末下属分级基金的份额总 762,356,544.23份 2,087,874.42份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
天弘丰利债券(LOF)E 天弘丰利债券(LOF)C

1.本期已实现收益 -11,049,156.78 -291,863.96

2.本期利润 -1,462,447.27 -134,021.30

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017 -0.0045

4.期末基金资产净值 981,976,886.31 2,150,702.68

5.期末基金份额净值 1.2881 1.0301

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用……
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