长江启航混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-14
长江启航混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 06 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 长江启航混合型发起式证券投资基金
基金简称 长江启航混合发起
基金主代码 015559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年06月13日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《长江启航混合型发
起式证券投资基金基金合同》和《长江启航混合型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 长江启航混合发起A 长江启航混合发起C
下属分级基金的交易代码 015559 015560
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2022]625号
的文号
基金募集期间 自2022年05月23日至2022年06月08日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2022年06月10日
期
募集有效认购总户数(单位:户) 6,609
份额级别 长江启航混合发 长江启航混合 合计
起A 发起C
募集期间净认购金额(单位:人民 262,633,458.69 21,878,937.89 284,512,396.58币元 )
认购资金在募集期间产生的利息 37,256.72 3,726.51 40,983.23
(单位:人民币元 )
有效认购份额 262,633,458.69 21,878,937.89 284,512,396.58
募集份额(单 利息结转的份额 37,256.72 3,726.51 40,983.23
位: 份 )
合计 262,670,715.41 21,882,664.40 284,553,379.81
认购的基金份额 100,002,777.81 - 100,002,777.81
(单位:份 )
占基金总份额比例 38.07% - 35.14%
基金管理人于20
其中:募集期 22年6月7日认购
间基金管理 本基金A类份额1
人运用固有 0,000.10万元,
资金认购本 其他需要说明的事 适用认购费率1,
基金情况 项 000元/笔,管理 - -
人认购资金在募
集期间产生的利
息为2,777.81
元。
其中:募集期 认购的基金份额 2,372,891.……
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