公告日期：2023-01-20

融通价值成长混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通价值成长混合基金

基金主代码 015553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 466,690,857.83 份

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，
精选优质证券进行中长期投资，力争实现基金资产的长
期增值。

投资策略 本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等部分。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中证香港 100 指数收益率×
20%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金
可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通价值成长混合 A 融通价值成长混合 C

下属分级基金的交易代码 015553 015554

报告期末下属分级基金的份额总额 336,452,187.73 份 130,238,670.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

融通价值成长混合 A 融通价值……
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