公告日期：2024-06-27

中加安盈一年定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回、

转换业务公告

公告送出日期：2024年06月27日

1、公告基本信息

基金名称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加安盈一年定开债券发起

基金主代码 015552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以

及《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加

安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年07月01日

赎回起始日 2024年07月01日

转换转入起始日 2024年07月01日

转换转出起始日 2024年07月01日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生

效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后……
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