公告日期：2023-09-05

中加安盈一年定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加安盈一年定开债券发起

基金主代码 015552

基金合同生效日 2022 年 06 月 20 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有

关规定

收益分配基准日 2023 年 08 月 28 日

基准日基金份额净值（单位:人1.0183

截止收益分配基准日民币元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单8,456,155.65

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 06 日

除息日 2023 年 09 月 06 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 07 日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 09 月 06

日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的

红利再投资相关事项的说明 基金份额于 2023 年 09 月 07 日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023 年 09 月 08 日起投资者

可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。