公告日期：2023-06-16

中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年06月16日

1、公告基本信息

基金名称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 中加安盈一年定开债券发起

基金主代码 015552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

公告依据 其他有关法律法规以及《中加安盈一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《中加安盈一年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023-06-20

赎回起始日 2023-06-20

转换转入起始日 2023-06-20

转换转出起始日 2023-06-20

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。
本基金第一个封闭期为 2022 年 06 月 20 日至 2023 年 06 月 19 日。

2、本次开放期时间为 2023 年 06 月 20 日至 2023 年 06 月 30 日。自 2023 年 07 月
01 日起，本基金进入第二个封闭期，封闭期为 2023 年 07 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
（如遇节假日，封闭期结束时间将以基金管理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023 年 06 月 20 日为本基
金的第一个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

根据《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每次开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日。中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次
的开放期为 2023 年 06 月 20 日至 2023 年 06 月 30 日。期间本基金采取开放运作模式，
投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

本基金申购费由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本……
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