• 最近访问:
发表于 2023-06-15 07:25:39 股吧网页版
中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-15


中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年06月15日

1 公告基本信息

基金名称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 中加安盈一年定开债券发起

基金主代码 015552

基金合同生效日 2022年06月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加安盈一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《中加安盈一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》的有关规定

收益分配基准日 2023年06月08日

基准日基金份

截止收益 额净值(单位: 1.0257

分配基准 人民币元)
日的相关 基准日基金可

指标 供分配利润(单 22,298,931.07

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份 0.14
基金份额)

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月16日

除息日 2023年06月16日

现金红利发放日 2023年06月19日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年06月16日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额,红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年06月19日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年06月20日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http://www.bobbns.com/

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,并根据自身的投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500