公告日期：2023-06-09

中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月09日
送出日期：2023年06月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加安盈一年定开债券 基金代码 015552

发起

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年06月20日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

于跃 2022年06月20日 2012年05月18日

基金合同生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现基金资产净值低于五千万元情
形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止《基
金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、
国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他
投资范围 银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，且不通过可转换债券转股、可交换债券换股、
投资可分离债券持有股票资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，但在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，
基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述5%
的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，本基金的投资比例将做相应调整。

本基金在封闭期与开放……
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