公告日期：2022-06-21

中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022年6月21日

一、公告基本信息

基金名称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加安盈一年定开债券发起

基金主代码 015552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年6月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《中加安盈一年定期
公告依据

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加安
盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》

二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准

证监许可[2022]607号

的文号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

2022年6月20日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：人民 1,010,000,000.00

币元）
认购资金在募集期间产生的利息

0.00

（单位：人民币元）

有效认购份额 1,010,000,000.00

募集份额（单

利息结转的份额 0.00

位：份）

合计 1,010,000,000.00

认购的基金份额

10,000,000.00

其中：募集期间 （单位：份）
基金管理人运 占基金总份额比

0.99%

用固有资金认 例
购本基金情况 其他需要说明的

无

事项

其中：募集期间 认购的基金份额

0.00

基金管理人的 （单位：份）
从业人员认购 占基金总份额比

本基金情况 0.00%

例

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续

2022年6月20日

获得书面确认的日期
注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

三、发起资金持有份额情况

占基

占基金总 金总 发起份额承
项目 持有份额总数 ……
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