公告日期：2023-10-25

金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：财通证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人财通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰品质消费混合发起式

基金主代码 015549

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 17,042,232.04 份

本基金主要投资于具备核心竞争力和持续增长潜
力的优质大消费类公司，以分享中国经济增长与消
投资目标 费升级带来的投资机会，在严格控制风险及保持良
好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追
求基金资产的长期稳健增值。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
投资策略 场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积
极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配

置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

中证内地消费主题指数收益率×70%＋中证港股通
业绩比较基准 大消费主题指数收益率×10%＋中债综合财富（总
值）指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股
风险收益特征 价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，
且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比
A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下
交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休
市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时
卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 财通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰品质消费混合发起 金鹰品质消费混合发起
称 式 A 式 C

下属分级基金的交易代

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