公告日期：2023-01-20

金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：财通证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人财通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰品质消费混合发起式

基金主代码 015549

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 38,175,584.64 份

本基金主要投资于具备核心竞争力和持续增长潜
力的优质大消费类公司，以分享中国经济增长与消
投资目标 费升级带来的投资机会，在严格控制风险及保持良
好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追
求基金资产的长期稳健增值。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
投资策略 场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积
极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配

置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

中证内地消费主题指数收益率×70%＋中证港股通
业绩比较基准 大消费主题指数收益率×10%＋中债综合财富（总
值）指数收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 财通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰品质消费混合发起 金鹰品质消费混合发起
称 式 A 式 C

下属分级基金的交易代

015549 015550

码

报告期末下属分级基金 13,717,366.46 份 24,458,218.18 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

金鹰品质消费混合发 金鹰品质消费混合发
起式 A 起式 C

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。