公告日期：2022-11-15

金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基

金证券交易模式转换有关事项的公告

为更好地满足投资者的需求，增强金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金

（以下简称“本基金”）的市场竞争力，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本

公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等法律法规的有关规定和《金鹰品质消费混合型发起式证券投资基

金基金合同》的约定，经与基金托管人财通证券股份有限公司协商一致，并报中

国证监会备案，决定转换本基金证券交易模式。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易模式转换

自 2022 年 11 月 17 日起，本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后，

本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理职责。

本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开

基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易模式，拟对《金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金

托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 修订前表述 修订后表述

1.基金 （一）基金管理人 （一）基金管理人

托管协 住所：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自 住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212
议当事 编 1101 之一 J79 房（仅限办公）

人 （二）基金托管人 （二）基金托管人

法定代表人：黄伟建（代） 法定代表人：章启诚

注册资本：人民币 35.89 亿元 注册资本：人民币 46.44 亿元

5.基金 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

财产保 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、
管 有财产。 证券经纪机构的固有财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、 3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管账
证券账户和期货账户等投资所需账户。 户、证券账户等投资所需账户，证券经纪机构
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保 根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 相关证券资金账户。

基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约
处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人 定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协

章节 修订前表述 修订后表述

依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成 商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，
场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账 不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。
户维护费等费用）。

（三）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管 （三）基金证券账户、证券资金账户的开设和
理 管理

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记 4.基金管理人以基金名义在基金管理人选择的
结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所 证券经纪机构营业网点开立证券资金账户。证
托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。 本基金开立证券资金账户，并按照该证券经纪
结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收 机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关
取按照中国证券……
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