大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成恒生指数(QDII-LOF)
场内简称 恒生指数 LOF
基金主代码 160924
交易代码 160924
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 146,347,755.46 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够
数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组
合,以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,
被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
大成恒生指数(QDII-LOF)
下属分级基金的基金简称 大成恒生指数(QDII-LOF)A
C
下属分级基金的交易代码 160924 015546
报告期末下属分级基金的份
146,334,260.18 份 13,495.28 份
额总额
境外资产托管人 英文名称:BNP Paribas SA
中文名称:法国巴黎银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
……
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