公告日期：2024-06-14

百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月05日
送出日期：2024年06月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉百益债券 基金代码 015543

下属基金简称 百嘉百益债券C 下属基金代码 015544

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年10月19日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李泉 2022年10月19日 2010年05月22日

注：本基金为二级债基，投资于股票、存托凭证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投
资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭
证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券（含超短期
融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、
现金等货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存
托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%；每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、
财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
主要投资策略 需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币
市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金
之间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 中债综合指……
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