公告日期：2024-09-06

百嘉百益债券型证券投资基金分红
公告

送出日期：2024年09月06日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百益债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百益债券

基金主代码 015543

基金合同生效日 2022年10月19日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百益债券型证券投资基金

基金合同》、《百嘉百益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年09月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 百嘉百益债券A 百嘉百益债券C

下属分级基金的交易代码 015543 015544

基准日下属分级基金份额净值（单 1.1554 1.1557

截止基准日下 位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 67,776,158.34 11,213.28

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位: 元/10份基金份 0.347 0.347

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月09日

除息日 2024年09月10日

现金红利发放日 2024年09月10日

分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024年09月09日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行

确认并通知各销售机构。 2024年09月11日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所

得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年……
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