公告日期：2023-07-20

百嘉百益债券型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百益债券

基金主代码 015543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月19日

报告期末基金份额总额 342,119.81份

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持
有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面
投资策略 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分
析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*1
0%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 百嘉百益债券A 百嘉百益债券C

下属分级基金的交易代码 015543 015544

报告期末下属分级基金的份额总 53,448.00份 288,671.81份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
百嘉百益债券A 百嘉百益债券C

1.本期已实现收益 304,293.43 961,705.32

2.本期利润 263,777.94 1,093……
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