公告日期：2023-06-15

百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券
投资基金调整管理费率与托管费率并修订
基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行恒丰银行股份
有限公司协商一致，并报中国证监会备案，百嘉基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）决定自 2023 年 6 月 15 日起，调整百嘉百益债券
型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率并相
应修改基金合同、托管协议和其他法律文件相关内容。具体修改内容
如下：
一、修改内容要点
自2023年6月15日起本基金管理费年费率由0.80%调整为0.30%，
托管费年费率由 0.20%调整为 0.10%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
根据调整管理费率、托管费率事宜对基金合同的“基金费用与税
收”部分进行修订，同时结合基金合同的修订对托管协议相关表述进
行修订。本次修订后的基金合同、托管协议自 2023 年 6 月 15 日起生
效。修订内容详见《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同、托管协
议修订说明》。
本公司将同步更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要，本
基金修订后的基金合同、托管协议、更新的招募说明书及基金产品资
料 概 要 将 于 2023 年 6 月 15 日 在 本 公 司 网 站
（http://www.baijiafunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网
站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问
可拨打本公司客服电话（400-825-8838）咨询。
三、重要提示
此次调整管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协
议》已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-825-8838
网址：www.baijiafunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机
构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行
划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、更新的招募说明书和
基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风
险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据
自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决
策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订
说明》
百嘉基金管理有限公司
2023 年 6 月 15 日
附件：百嘉百益债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明
一、基金合同
章节 原文 修订后
第十
五部
分基
金费
用与
税收
二、基金费用计提方法、计
提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日
基金资产净值的 0.80%年费率
计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管
理费
E 为前一日的基金资产净
值
基金管理费每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，
由基金托管人于次月的第 2 个
工作日一次性从基金财产中扣
划，支付给基金管理人，无需出
具划扣指令。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
二、基金费用计提方法、计
提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日
基金资产净值的 0.30%年费率
计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管
理费
E 为前一日的基金资产净
值
基金管理费每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，
由基金托管人于次月的第 2 个
工作日一次性从基金财产中扣
划，支付给基金管理人，无需出
具划扣指令。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
章节 原文 修订后
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日
基金资产净值的 0.20%的年费
率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托
管费
E 为前一日的基金资产净
值
基金托管费每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，
由基金托管人于次月的第 2 个
工作日一次性从基金财产中扣
划，支付给基金托管人，无需出
具划扣指令。若遇法定节假……
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