公告日期：2022-10-25

百嘉百益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
送出日期：2022年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百益债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百益债券

基金主代码 015543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月19日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 百嘉基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

公告依据 法规、《百嘉百益债券型证券投资基金基金合

同》、《百嘉百益债券型证券投资基金招募说

明书》等。

申购起始日 2022年10月25日

赎回起始日 2022年10月25日

下属分级基金的基金简称 百嘉百益债券A 百嘉百益债券C

下属分级基金的交易代码 015543 015544

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回
2 日常申购、赎回业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）本基金单笔最低申购金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1.00元（含申购费）。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（3）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的50%，或者以其他方式变相规避50%集中度限制。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
3.2 申购费率

（1）本基金C类份额不收取申购费，A类份额申购费为：

申购金额 M（元） 申购费率

M＜50 万 0.80%

50 万≤M＜200 万 0.60%

200 万元≤M＜500 万 0.40%

M≥500 万 1000 元/笔

（2）本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（3）本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，投资者如果有多笔申购，适用
费率按单笔分别计算。

（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率……
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