百嘉百益债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-20
百嘉百益债券型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:2022 年 10 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 百嘉百益债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百益债券
基金主代码 015543
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年10月19日
基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》以及《百嘉百
益债券型证券投资基金基金合同》《百嘉百益
债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 百嘉百益债券A 百嘉百益债券C
下属分级基金的交易代码 015543 015544
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2022]602号
核准的文号
基金募集期间 自2022年09月23日至2022年10月17日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2022年10月19日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 217
户)
份额级别 百嘉百益债 百嘉百益债 合计
券A 券C
募集期间净认购金额(单位: 1,134,755.55 200,017,650.00 201,152,405.55
人民币元 )
认购资金在募集期间产生的 33.68 3.93 37.61
利息(单位:人民币元 )
有效认购份 1,134,755.55 200,017,650.00 201,152,405.55
额
募集份额(单 利息结转的
位: 份 ) 份额 33.68 3.93 37.61
合计 1,134,789.23 200,017,653.93 201,152,443.16
认购的基金
其中:募集期 份额(单位: - - -
间基金管理 份 )
人运用固有 占基金总份 - - -
资金认购本 额比例
基金情况 其他需要说
明的事项 - - -
其中:募集期 认购的基金
间基金管理 份额(单位: - - -
人的从业人 份 )
员认购本基 占基金总份 - - -
金情况 额比例
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2022年10月19日
手续获得书面确认的日期
注:(1)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
(2)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3 其他需要提示的事项
投……
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