富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(2022/04/28)
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公告日期:2022-04-28
富国元利债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
2022 年 04 月 28 日(信息截至:2022 年 04 月 27 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国元利债券 基金代码 015539
份额简称 富国元利债券 C 份额代码 015540
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 基金类型 债券型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 钱伟华 任职日期
证券从业日期 2004-01-05
基金经理 林剑平 任职日期
证券从业日期 2010-07-05
注:(1)本基金为二级债基,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
(2)本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的 10%。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期
融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法
核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金
投资范围 中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理
人管理的基金(全市场的股票型 ETF 除外))等,以及法律法规或中国证监会允
许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于
基金资产的 80%,本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类
资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超
过股票资产的 50%;本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的 10%;
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的混
合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投
……
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