公告日期：2024-05-28

富国元利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新
2024 年 05 月 28 日（信息截至：2024 年 05 月 27 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国元利债券 基金代码 015539

份额简称 富国元利债券 A 份额代码 015539

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 05 月 31 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 钱伟华 任职日期 2022 年 05 月 31 日

证券从业日期 2004 年 01 月 05 日

基金经理 林剑平 任职日期 2022 年 05 月 31 日

证券从业日期 2010 年 07 月 05 日

注：（1）本基金为二级债基，投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
（2）本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融
资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核
准或注册的公开募集证券投资基金（不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中
基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管
理的基金（全市场的股票型 ETF 除外））等，以及法律法规或中国证监会允许投
投资范围 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金
资产的 80%，本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产
的投资比例不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的 50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基
金需符合下列两个条……
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