公告日期：2024-04-22

富国元利债券型证券投资基金

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国元利债券

基金主代码 015539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 31 日

报告期末基金份额总 309,200,892.13 份
额

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基
础上，获得基金资产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋
势研判适度参与股票资产投资，力求提高基金总体收益率。在
资产配置方面，本基金采取自上而下的方法对基金资产进行
动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券投资方面，本基
投资策略 金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏
观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略。在股
票投资方面，本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优
质企业。在基金投资方面，本基金投资于全市场的股票型 ETF
及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型
基金。本基金的动态收益增强策略、存托凭证投资策略、国债
期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
风险收益特征 水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基
金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国元利债券 A 富国元利债券 C

简称

下属分级基金的交易 015539 015540

代码

报告期末下属分级基 268,556,282.44 份 40,644,609.69 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

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