富国元利债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-01
富国元利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告日期:2022 年 6 月 1 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国元利债券型证券投资基金
基金简称 富国元利债券
基金主代码 015539
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国元
利债券型证券投资基金基金合同》、《富国元利债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基 富国元利债券 A 富国元利债券 C
金简称
下属分级基金的交 015539 015540
易代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕603 号
基金募集期间 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 26 日
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,396
份额级别 富国元利债券 A 富国元利债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 189,173,802.26 605,379,981.62 794,553,783.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 61,681.68 148,778.21 210,459.89
人民币元)
有效认购份额 189,173,802.26 605,379,981.62 794,553,783.88
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 61,681.68 148,778.21 210,459.89
合计 189,235,483.94 605,528,759.83 794,764,243.77
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金
占基金总份额比
管理人运用固有资金 0.000% 0.000% 0.000%
例
认购本基金情况
其他需要说明的
无
事项
认购的基金份额
其中:募集期间基金 4,126,639.35 110.02 4,126,749.37
(单位:份)
管理人的从业人员认
购本基金情况 占基金总份额比
例 2.1807% 0.00002% 0.5192%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2022 年 5 月 31 日
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金
有关的法定信息披露费由本基金管理……
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