公告日期：2022-09-01

创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
生效公告

公告送出日期：2022年09月01日

1.公告基本信息

创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金
基金名称

中基金（FOF）

基金简称 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 015535

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月31日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）基金合同》、

《创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）招募说明书》等

创金合信佳和平衡3个 创金合信佳和平衡3个
下属分级基金的基金简称 月持有期混合发起 月持有期混合发起

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 015535 015536

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】615号

基金募集期间 自2022年08月22日至2022年08月26日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年08月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 83

创金合信佳和 创金合信佳和

份额级别 平衡3个月持有 平衡3个月持有 合计

期混合发起 期混合发起

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位：元） 5,162,336.52 5,501,183.70 10,663,520.22

认购资金在募集期间产生的利息（单 8.63 99.34 107.97
位：元）

有效认购份额 5,162,336.52 5,501,183.70 10,663,520.22
募集份额（单位： 利息结转的份额 8.63 99.34 107.97
份） 5,162,345.15 5,501,283.04 10,663,628.19
合计

认购的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固有 占基金……
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