公告日期：2024-07-19

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：红塔红土基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红塔红土瑞鑫纯债债券

基金主代码 015533

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额 494,503,840.26 份

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略包括债券投资策略和资产支持证券投

资策略，其中债券投资策略包括利率策略、信用债券投
资策略、期限结构配置策略、骑乘策略和息差策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平
低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 红塔红土瑞鑫纯债债券 A 红塔红土瑞鑫纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015533 015534

报告期末下属分级基金的份额总额 484,234,145.10 份 10,269,695.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

红塔红土瑞鑫纯债债券 A 红塔红土瑞鑫纯债债券 C

1.本期已实现收益 2,271,414.38 47,128.37

2.本期利润 5,379,487.39 112,312.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0110

4.期末基金资产净值 ……
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