公告日期：2024-10-25

华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日至 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 华商鸿盛纯债债券

基金主代码 015523

交易代码 015523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,998,623,702.43 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的
基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收
益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合运用久期
投资策略 配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、
收益率曲线策略、信用债投资策略、资产支持证券投
资策略等等组合管理手段进行日常管理。具体投资策
略详见基金合同。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2024 年 7 月 1 日 － 2024 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 15,260,492.10

2.本期利润 15,016,822.10

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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